嘉实绝对收益策略定期混合A (000414.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3810元基金经理金猛管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率293.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绝对收益策略定期混合C | ||||
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 1.54亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 1.69亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.36亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 2.53亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 2.83亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 4.06亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 5.45亿 | 3.93亿元 | -- |
