嘉实绝对收益策略定期混合A (000414.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,691.00 | 成立日期 | 2013-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3690元基金经理金猛管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率293.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绝对收益策略定期混合C | ||||
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-26 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-12-25 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-12-24 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-12-23 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-12-20 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-19 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-18 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-12-17 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-16 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-13 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-12 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-12-11 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-10 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-12-09 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-12-06 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-12-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-12-04 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-12-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-02 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-11-29 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-28 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-27 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-11-26 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-11-25 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-11-22 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-11-21 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-11-20 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-11-19 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-11-18 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-11-15 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-11-14 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-11-13 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-11-12 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-11 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-11-08 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-11-07 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-11-06 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-11-05 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-11-04 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-11-01 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-10-31 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-10-30 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-10-29 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-10-28 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-25 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-10-24 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-22 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-21 | 1.3700元 | 1.3700元 |
