大摩添利18个月开放债券A (000415.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6347元基金经理陈言一 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金大摩添利18个月开放债券C | ||||
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大摩添利18个月开放债券A(000415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 154.75万元 | 0.70% | 51.58万元 | 0.20% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 77.52万元 | 0.70% | 25.84万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 186.80万元 | 0.70% | 57.91万元 | 0.20% |
