大摩添利18个月开放债券A (000415.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6347元基金经理陈言一 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金大摩添利18个月开放债券C | ||||
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大摩添利18个月开放债券A(000415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6347元 | 1.7347元 |
| 2024-07-19 | 1.6262元 | 1.7262元 |
| 2024-07-12 | 1.6235元 | 1.7235元 |
| 2024-07-05 | 1.6221元 | 1.7221元 |
| 2024-06-28 | 1.6229元 | 1.7229元 |
| 2024-06-21 | 1.6190元 | 1.7190元 |
| 2024-06-14 | 1.6170元 | 1.7170元 |
| 2024-06-07 | 1.6147元 | 1.7147元 |
| 2024-05-31 | 1.6094元 | 1.7094元 |
| 2024-05-24 | 1.6062元 | 1.7062元 |
| 2024-05-17 | 1.6025元 | 1.7025元 |
| 2024-05-10 | 1.5995元 | 1.6995元 |
| 2024-04-30 | 1.5949元 | 1.6949元 |
| 2024-04-26 | 1.6005元 | 1.7005元 |
| 2024-04-19 | 1.6015元 | 1.7015元 |
| 2024-04-12 | 1.5950元 | 1.6950元 |
| 2024-04-03 | 1.5877元 | 1.6877元 |
| 2024-03-29 | 1.5864元 | 1.6864元 |
| 2024-03-22 | 1.5855元 | 1.6855元 |
| 2024-03-15 | 1.5838元 | 1.6838元 |
| 2024-03-08 | 1.5859元 | 1.6859元 |
| 2024-03-01 | 1.5834元 | 1.6834元 |
| 2024-02-23 | 1.5790元 | 1.6790元 |
| 2024-02-08 | 1.5737元 | 1.6737元 |
| 2024-02-02 | 1.5725元 | 1.6725元 |
| 2024-01-26 | 1.5682元 | 1.6682元 |
| 2024-01-19 | 1.5655元 | 1.6655元 |
| 2024-01-12 | 1.5634元 | 1.6634元 |
| 2024-01-05 | 1.5609元 | 1.6609元 |
| 2023-12-29 | 1.5584元 | 1.6584元 |
| 2023-12-22 | 1.5520元 | 1.6520元 |
| 2023-12-15 | 1.5489元 | 1.6489元 |
| 2023-12-08 | 1.5464元 | 1.6464元 |
| 2023-12-07 | 1.5465元 | 1.6465元 |
| 2023-12-06 | 1.5464元 | 1.6464元 |
| 2023-12-05 | 1.5465元 | 1.6465元 |
| 2023-12-04 | 1.5463元 | 1.6463元 |
| 2023-12-01 | 1.5462元 | 1.6462元 |
| 2023-11-30 | 1.5460元 | 1.6460元 |
| 2023-11-24 | 1.5453元 | 1.6453元 |
| 2023-11-17 | 1.5463元 | 1.6463元 |
| 2023-11-10 | 1.5448元 | 1.6448元 |
| 2023-11-03 | 1.5434元 | 1.6434元 |
| 2023-10-27 | 1.5412元 | 1.6412元 |
| 2023-10-20 | 1.5397元 | 1.6397元 |
| 2023-10-13 | 1.5413元 | 1.6413元 |
| 2023-09-28 | 1.5402元 | 1.6402元 |
| 2023-09-22 | 1.5401元 | 1.6401元 |
| 2023-09-15 | 1.5402元 | 1.6402元 |
| 2023-09-08 | 1.5390元 | 1.6390元 |
