大摩添利18个月开放债券A (000415.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6262元基金经理陈言一 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金大摩添利18个月开放债券C | ||||
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大摩添利18个月开放债券A(000415) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.62元 | 3.46亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.38亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 3.32亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.60亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 4.57亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 4.51亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 4.44亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 4.48亿 | 2.99亿元 | -- |
