大摩添利18个月开放债券C (000416.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5711元基金经理陈言一 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金大摩添利18个月开放债券A | ||||
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大摩添利18个月开放债券C(000416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5711元 | 1.6711元 |
| 2024-07-19 | 1.5630元 | 1.6630元 |
| 2024-07-12 | 1.5605元 | 1.6605元 |
| 2024-07-05 | 1.5593元 | 1.6593元 |
| 2024-06-28 | 1.5601元 | 1.6601元 |
| 2024-06-21 | 1.5566元 | 1.6566元 |
| 2024-06-14 | 1.5547元 | 1.6547元 |
| 2024-06-07 | 1.5526元 | 1.6526元 |
| 2024-05-31 | 1.5476元 | 1.6476元 |
| 2024-05-24 | 1.5447元 | 1.6447元 |
| 2024-05-17 | 1.5412元 | 1.6412元 |
| 2024-05-10 | 1.5385元 | 1.6385元 |
| 2024-04-30 | 1.5342元 | 1.6342元 |
| 2024-04-26 | 1.5397元 | 1.6397元 |
| 2024-04-19 | 1.5408元 | 1.6408元 |
| 2024-04-12 | 1.5347元 | 1.6347元 |
| 2024-04-03 | 1.5277元 | 1.6277元 |
| 2024-03-29 | 1.5266元 | 1.6266元 |
| 2024-03-22 | 1.5259元 | 1.6259元 |
| 2024-03-15 | 1.5243元 | 1.6243元 |
| 2024-03-08 | 1.5265元 | 1.6265元 |
| 2024-03-01 | 1.5242元 | 1.6242元 |
| 2024-02-23 | 1.5201元 | 1.6201元 |
| 2024-02-08 | 1.5151元 | 1.6151元 |
| 2024-02-02 | 1.5142元 | 1.6142元 |
| 2024-01-26 | 1.5101元 | 1.6101元 |
| 2024-01-19 | 1.5077元 | 1.6077元 |
| 2024-01-12 | 1.5057元 | 1.6057元 |
| 2024-01-05 | 1.5034元 | 1.6034元 |
| 2023-12-29 | 1.5011元 | 1.6011元 |
| 2023-12-22 | 1.4950元 | 1.5950元 |
| 2023-12-15 | 1.4922元 | 1.5922元 |
| 2023-12-08 | 1.4899元 | 1.5899元 |
| 2023-12-07 | 1.4900元 | 1.5900元 |
| 2023-12-06 | 1.4899元 | 1.5899元 |
| 2023-12-05 | 1.4901元 | 1.5901元 |
| 2023-12-04 | 1.4899元 | 1.5899元 |
| 2023-12-01 | 1.4898元 | 1.5898元 |
| 2023-11-30 | 1.4897元 | 1.5897元 |
| 2023-11-24 | 1.4891元 | 1.5891元 |
| 2023-11-17 | 1.4902元 | 1.5902元 |
| 2023-11-10 | 1.4888元 | 1.5888元 |
| 2023-11-03 | 1.4876元 | 1.5876元 |
| 2023-10-27 | 1.4856元 | 1.5856元 |
| 2023-10-20 | 1.4843元 | 1.5843元 |
| 2023-10-13 | 1.4859元 | 1.5859元 |
| 2023-09-28 | 1.4851元 | 1.5851元 |
| 2023-09-22 | 1.4852元 | 1.5852元 |
| 2023-09-15 | 1.4853元 | 1.5853元 |
| 2023-09-08 | 1.4840元 | 1.5840元 |
