鹏华品牌传承混合 (000431.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0860元基金经理邱成岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% |
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鹏华品牌传承混合(000431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 146.47万元 | 1.20% | 24.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 474.02万元 | 1.20% | 79.00万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 289.16万元 | 1.50% | 48.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 717.00万元 | 1.50% | 119.50万元 | 0.25% |
