鹏华品牌传承混合 (000431.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0860元基金经理邱成岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% |
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鹏华品牌传承混合(000431) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.15元 | 2.33亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.40亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.34元 | 2.69亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.97亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.97元 | 3.62亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.10元 | 3.91亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.16元 | 4.10亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.18元 | 4.52亿 | 1.42亿元 | -- |
