鹏华品牌传承混合 (000431.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数7,292.00 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3330元基金经理邱成岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
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鹏华品牌传承混合(000431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.3330元 | 2.4150元 |
| 2024-12-26 | 2.3320元 | 2.4140元 |
| 2024-12-25 | 2.3370元 | 2.4190元 |
| 2024-12-24 | 2.3560元 | 2.4380元 |
| 2024-12-23 | 2.3220元 | 2.4040元 |
| 2024-12-20 | 2.3470元 | 2.4290元 |
| 2024-12-19 | 2.3200元 | 2.4020元 |
| 2024-12-18 | 2.3400元 | 2.4220元 |
| 2024-12-17 | 2.3370元 | 2.4190元 |
| 2024-12-16 | 2.3530元 | 2.4350元 |
| 2024-12-13 | 2.3810元 | 2.4630元 |
| 2024-12-12 | 2.4260元 | 2.5080元 |
| 2024-12-11 | 2.4000元 | 2.4820元 |
| 2024-12-10 | 2.4000元 | 2.4820元 |
| 2024-12-09 | 2.3880元 | 2.4700元 |
| 2024-12-06 | 2.4160元 | 2.4980元 |
| 2024-12-05 | 2.3770元 | 2.4590元 |
| 2024-12-04 | 2.3760元 | 2.4580元 |
| 2024-12-03 | 2.4050元 | 2.4870元 |
| 2024-12-02 | 2.4030元 | 2.4850元 |
| 2024-11-29 | 2.3930元 | 2.4750元 |
| 2024-11-28 | 2.3470元 | 2.4290元 |
| 2024-11-27 | 2.3300元 | 2.4120元 |
| 2024-11-26 | 2.2790元 | 2.3610元 |
| 2024-11-25 | 2.3030元 | 2.3850元 |
| 2024-11-22 | 2.2950元 | 2.3770元 |
| 2024-11-21 | 2.3830元 | 2.4650元 |
| 2024-11-20 | 2.3920元 | 2.4740元 |
| 2024-11-19 | 2.3210元 | 2.4030元 |
| 2024-11-18 | 2.2520元 | 2.3340元 |
| 2024-11-15 | 2.2880元 | 2.3700元 |
| 2024-11-14 | 2.3390元 | 2.4210元 |
| 2024-11-13 | 2.4020元 | 2.4840元 |
| 2024-11-12 | 2.4150元 | 2.4970元 |
| 2024-11-11 | 2.4380元 | 2.5200元 |
| 2024-11-08 | 2.3930元 | 2.4750元 |
| 2024-11-07 | 2.3930元 | 2.4750元 |
| 2024-11-06 | 2.3630元 | 2.4450元 |
| 2024-11-05 | 2.3790元 | 2.4610元 |
| 2024-11-04 | 2.3290元 | 2.4110元 |
| 2024-11-01 | 2.2910元 | 2.3730元 |
| 2024-10-31 | 2.3110元 | 2.3930元 |
| 2024-10-30 | 2.3220元 | 2.4040元 |
| 2024-10-29 | 2.3450元 | 2.4270元 |
| 2024-10-28 | 2.3930元 | 2.4750元 |
| 2024-10-25 | 2.3770元 | 2.4590元 |
| 2024-10-24 | 2.3350元 | 2.4170元 |
| 2024-10-23 | 2.3410元 | 2.4230元 |
| 2024-10-22 | 2.3480元 | 2.4300元 |
| 2024-10-21 | 2.3420元 | 2.4240元 |
