鹏华品牌传承混合 (000431.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0860元基金经理邱成岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华品牌传承混合(000431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0860元 | 2.1680元 |
| 2024-08-29 | 2.0620元 | 2.1440元 |
| 2024-08-28 | 2.0330元 | 2.1150元 |
| 2024-08-27 | 2.0290元 | 2.1110元 |
| 2024-08-26 | 2.0310元 | 2.1130元 |
| 2024-08-23 | 2.0400元 | 2.1220元 |
| 2024-08-22 | 2.0540元 | 2.1360元 |
| 2024-08-21 | 2.0520元 | 2.1340元 |
| 2024-08-20 | 2.0420元 | 2.1240元 |
| 2024-08-19 | 2.0700元 | 2.1520元 |
| 2024-08-16 | 2.0670元 | 2.1490元 |
| 2024-08-15 | 2.0680元 | 2.1500元 |
| 2024-08-14 | 2.0680元 | 2.1500元 |
| 2024-08-13 | 2.0970元 | 2.1790元 |
| 2024-08-12 | 2.0940元 | 2.1760元 |
| 2024-08-09 | 2.0780元 | 2.1600元 |
| 2024-08-08 | 2.0990元 | 2.1810元 |
| 2024-08-07 | 2.0930元 | 2.1750元 |
| 2024-08-06 | 2.0840元 | 2.1660元 |
| 2024-08-05 | 2.0620元 | 2.1440元 |
| 2024-08-02 | 2.0790元 | 2.1610元 |
| 2024-08-01 | 2.0690元 | 2.1510元 |
| 2024-07-31 | 2.0980元 | 2.1800元 |
| 2024-07-30 | 2.0240元 | 2.1060元 |
| 2024-07-29 | 2.0450元 | 2.1270元 |
| 2024-07-26 | 2.0640元 | 2.1460元 |
| 2024-07-25 | 2.0660元 | 2.1480元 |
| 2024-07-24 | 2.0720元 | 2.1540元 |
| 2024-07-23 | 2.0970元 | 2.1790元 |
| 2024-07-22 | 2.1730元 | 2.2550元 |
| 2024-07-19 | 2.1640元 | 2.2460元 |
| 2024-07-18 | 2.1400元 | 2.2220元 |
| 2024-07-17 | 2.0980元 | 2.1800元 |
| 2024-07-16 | 2.0830元 | 2.1650元 |
| 2024-07-15 | 2.0940元 | 2.1760元 |
| 2024-07-12 | 2.1120元 | 2.1940元 |
| 2024-07-11 | 2.1000元 | 2.1820元 |
| 2024-07-10 | 2.0650元 | 2.1470元 |
| 2024-07-09 | 2.0730元 | 2.1550元 |
| 2024-07-08 | 2.0470元 | 2.1290元 |
| 2024-07-05 | 2.0830元 | 2.1650元 |
| 2024-07-04 | 2.0450元 | 2.1270元 |
| 2024-07-03 | 2.0600元 | 2.1420元 |
| 2024-07-02 | 2.0950元 | 2.1770元 |
| 2024-07-01 | 2.1420元 | 2.2240元 |
| 2024-06-28 | 2.1520元 | 2.2340元 |
| 2024-06-27 | 2.1460元 | 2.2280元 |
| 2024-06-26 | 2.1740元 | 2.2560元 |
| 2024-06-25 | 2.1310元 | 2.2130元 |
| 2024-06-24 | 2.1470元 | 2.2290元 |
