中银优秀企业混合 (000432.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,314.00 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6510元基金经理王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率317.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
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中银优秀企业混合(000432) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,302.84万 | 87.51% |
| (其中) 股票 | 1,302.84万 | 87.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.91万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 70.91万 | 4.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 57.17万 | 3.84% |
| 4 | 其他资产 | 57.80万 | 3.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 954.45万 | 64.11% |
| 金融业 | 122.46万 | 8.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.16万 | 4.31% |
| 采矿业 | 61.08万 | 4.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.63万 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.06万 | 2.76% |
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