中银优秀企业混合 (000432.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5380元基金经理王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率398.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银优秀企业混合(000432) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,191.58万 | 87.03% |
| (其中) 股票 | 1,191.58万 | 87.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 81.00万 | 5.92% |
| (其中) 债券 | 81.00万 | 5.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.11万 | 7.02% |
| 4 | 其他资产 | 4,606.00 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 858.44万 | 62.70% |
| 采矿业 | 108.66万 | 7.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.53万 | 4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.27万 | 3.09% |
| 金融业 | 40.40万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 30.84万 | 2.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.29万 | 1.85% |
| 租赁和商务服务业 | 25.15万 | 1.84% |
加载中......
