中银优秀企业混合 (000432.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,314.00 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6510元基金经理王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率317.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
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中银优秀企业混合(000432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.28万元 | 1.20% | 1.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 23.63万元 | 1.20% | 3.94万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 13.64万元 | 1.50% | 2.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 27.55万元 | 1.50% | 4.59万元 | 0.25% |
