中银优秀企业混合 (000432.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5380元基金经理王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率398.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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中银优秀企业混合(000432) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.60元 | 1,361.77万 | 852.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,411.29万 | 855.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 1,447.53万 | 894.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,608.61万 | 907.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.94元 | 1,838.94万 | 948.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.96元 | 1,795.08万 | 918.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.89元 | 1,744.56万 | 925.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.91元 | 1,744.03万 | 915.02万元 | -- |
