中银优秀企业混合 (000432.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,314.00 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6510元基金经理王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率317.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
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中银优秀企业混合(000432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-12-19 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-12-18 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-12-17 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-12-16 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-12-13 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-12-12 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-12-11 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-12-10 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-12-09 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-12-06 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-12-05 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-12-04 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-12-03 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-12-02 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-11-29 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-11-28 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-11-27 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-11-26 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-11-25 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-11-22 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-11-21 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-11-20 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-11-19 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-11-18 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-11-15 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-11-14 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-11-13 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-11-12 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-11-11 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-11-08 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-11-07 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-11-06 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-11-05 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-11-04 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-11-01 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-10-31 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-10-30 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-10-29 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-10-28 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-10-25 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-10-24 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-10-23 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-10-22 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-10-21 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-10-18 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-10-17 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-10-16 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-10-15 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-10-14 | 1.7260元 | 1.7260元 |
