中银优秀企业混合 (000432.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4950元基金经理王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率317.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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中银优秀企业混合(000432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-08-29 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-08-28 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-08-27 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-08-26 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-08-23 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-08-22 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-08-21 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-08-20 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-08-19 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-08-16 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-08-15 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-08-14 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-08-13 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-08-12 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-08-09 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-08-08 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-08-07 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-08-06 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-08-05 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-08-02 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-08-01 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-31 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-07-30 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-29 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-26 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-25 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-24 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-23 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-07-22 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-07-19 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-18 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-07-17 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-16 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-15 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-12 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-07-11 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-07-10 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-07-09 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-07-08 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-07-05 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-04 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-03 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-07-02 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-07-01 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-06-28 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-06-27 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-06-26 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-06-25 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-06-24 | 1.5980元 | 1.5980元 |
