安信鑫发优选混合A (000433.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数9,621.00 | 成立日期 | 2013-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0791元基金经理黎志军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率11.42倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫发优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信鑫发优选混合A(000433) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,059.97万 | 81.03% |
| (其中) 股票 | 5,059.97万 | 81.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.21万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 303.21万 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 864.21万 | 13.84% |
| 4 | 其他资产 | 16.88万 | 0.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,315.77万 | 69.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 389.25万 | 6.23% |
| 卫生和社会工作 | 89.16万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 61.85万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.31万 | 0.95% |
| 金融业 | 32.93万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 30.54万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.81万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.71万 | 0.44% |
| 房地产业 | 12.57万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.08万 | 0.19% |
加载中......
