安信鑫发优选混合A (000433.jj ) 安信基金管理有限责任公司持有人户数9,621.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2013-12-31当前净值2.1458 (2025-03-13) 基金经理黎志军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率11.42倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% | |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫发优选混合C | ||
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安信鑫发优选混合A(000433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-13 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2025-03-12 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2025-03-11 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2025-03-10 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2025-03-07 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-03-06 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2025-03-05 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2025-03-04 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2025-03-03 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2025-02-28 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2025-02-27 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2025-02-26 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2025-02-25 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2025-02-24 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2025-02-21 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2025-02-20 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2025-02-19 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2025-02-18 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2025-02-17 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2025-02-14 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2025-02-13 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2025-02-12 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2025-02-11 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2025-02-10 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2025-02-07 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2025-02-06 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2025-02-05 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2025-01-27 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2025-01-24 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2025-01-23 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2025-01-22 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2025-01-21 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2025-01-20 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2025-01-17 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2025-01-16 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2025-01-15 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2025-01-14 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2025-01-13 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2025-01-10 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-01-09 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2025-01-08 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2025-01-07 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2025-01-06 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2025-01-03 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2025-01-02 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-12-31 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2024-12-30 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2024-12-27 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2024-12-26 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2024-12-25 | 2.0987元 | 2.0987元 |
