安信鑫发优选混合A (000433.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8795元基金经理黎志军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率12.43倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.15%异常提示: 该基金于2015-09-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫发优选混合C | ||||
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安信鑫发优选混合A(000433) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.92元 | 4,814.97万 | 2,513.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,997.50万 | 2,596.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 5,247.94万 | 2,753.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,669.23万 | 2,911.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.01元 | 6,140.78万 | 3,052.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.04元 | 6,512.37万 | 3,186.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.01元 | 6,703.09万 | 3,342.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.09元 | 7,299.90万 | 3,486.60万元 | -- |
