安信鑫发优选混合A (000433.jj ) 安信基金管理有限责任公司持有人户数9,621.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2013-12-31当前净值2.1458 (2025-03-13) 基金经理黎志军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率11.42倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% | |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫发优选混合C | ||
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安信鑫发优选混合A(000433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.51万元 | 1.00% | 5.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.52万元 | 1.00% | 13.50万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.88万元 | 1.00% | 7.18万元 | 0.20% |
