安信鑫发优选混合A (000433.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8795元基金经理黎志军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率12.43倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.15%异常提示: 该基金于2015-09-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫发优选混合C | ||||
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安信鑫发优选混合A(000433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.52万元 | 1.00% | 13.50万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.88万元 | 1.00% | 7.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 111.48万元 | 1.00% | 22.30万元 | 0.20% |
