安信鑫发优选混合A (000433.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8795元基金经理黎志军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率12.43倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.15%异常提示: 该基金于2015-09-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫发优选混合C | ||||
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安信鑫发优选混合A(000433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2024-07-25 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2024-07-24 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2024-07-23 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2024-07-22 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-07-19 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2024-07-18 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2024-07-17 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2024-07-16 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2024-07-15 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2024-07-12 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2024-07-11 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2024-07-10 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2024-07-09 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2024-07-08 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2024-07-05 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-07-04 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2024-07-03 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2024-07-02 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2024-07-01 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2024-06-28 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2024-06-27 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2024-06-26 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2024-06-25 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2024-06-24 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2024-06-21 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-06-20 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2024-06-19 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2024-06-18 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2024-06-17 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2024-06-14 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2024-06-13 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2024-06-12 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2024-06-11 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2024-06-07 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2024-06-06 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2024-06-05 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2024-06-04 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2024-06-03 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2024-05-31 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2024-05-30 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2024-05-29 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2024-05-28 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2024-05-27 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2024-05-24 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2024-05-23 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2024-05-22 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2024-05-21 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2024-05-20 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2024-05-17 | 2.0377元 | 2.0377元 |
