易方达裕惠定开混合发起式A (000436.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.91万 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8250元基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率9.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕惠定开混合发起式C | ||||
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易方达裕惠定开混合发起式A(000436) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 9.35% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 9.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.32亿 | 81.36% |
| (其中) 债券 | 13.01亿 | 79.50% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,056.22万 | 1.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 691.55万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 1.45亿 | 8.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,867.61万 | 6.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,929.39万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,181.78万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875.59万 | 0.53% |
| 金融业 | 667.16万 | 0.41% |
| 采矿业 | 517.53万 | 0.32% |
| 房地产业 | 267.05万 | 0.16% |
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