易方达裕惠定开混合发起式A (000436.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6560元基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率15.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕惠定开混合发起式C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达裕惠定开混合发起式A(000436) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.68元 | 20.06亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.88亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 36.56亿 | 22.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.92亿 | 22.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 40.72亿 | 24.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 40.37亿 | 24.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 42.06亿 | 25.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.67元 | 42.44亿 | 25.43亿元 | -- |
