易方达裕惠定开混合发起式A (000436.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.91万 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8250元基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率9.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕惠定开混合发起式C | ||||
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易方达裕惠定开混合发起式A(000436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8250元 | 2.5130元 |
| 2024-12-19 | 1.8210元 | 2.5090元 |
| 2024-12-18 | 1.8230元 | 2.5110元 |
| 2024-12-17 | 1.8210元 | 2.5090元 |
| 2024-12-16 | 1.8260元 | 2.5140元 |
| 2024-12-13 | 1.8300元 | 2.5180元 |
| 2024-12-12 | 1.8350元 | 2.5230元 |
| 2024-12-11 | 1.8280元 | 2.5160元 |
| 2024-12-10 | 1.8220元 | 2.5100元 |
| 2024-12-09 | 1.8140元 | 2.5020元 |
| 2024-12-06 | 1.8130元 | 2.5010元 |
| 2024-12-05 | 1.8080元 | 2.4960元 |
| 2024-12-04 | 1.8050元 | 2.4930元 |
| 2024-12-03 | 1.8080元 | 2.4960元 |
| 2024-12-02 | 1.8070元 | 2.4950元 |
| 2024-11-29 | 1.7990元 | 2.4870元 |
| 2024-11-28 | 1.7910元 | 2.4790元 |
| 2024-11-27 | 1.7900元 | 2.4780元 |
| 2024-11-26 | 1.7850元 | 2.4730元 |
| 2024-11-25 | 1.7850元 | 2.4730元 |
| 2024-11-22 | 1.7830元 | 2.4710元 |
| 2024-11-21 | 1.7900元 | 2.4780元 |
| 2024-11-20 | 1.7900元 | 2.4780元 |
| 2024-11-19 | 1.7860元 | 2.4740元 |
| 2024-11-18 | 1.7790元 | 2.4670元 |
| 2024-11-15 | 1.7860元 | 2.4740元 |
| 2024-11-14 | 1.7900元 | 2.4780元 |
| 2024-11-13 | 1.7970元 | 2.4850元 |
| 2024-11-12 | 1.7980元 | 2.4860元 |
| 2024-11-11 | 1.8010元 | 2.4890元 |
| 2024-11-08 | 1.7900元 | 2.4780元 |
| 2024-11-07 | 1.7910元 | 2.4790元 |
| 2024-11-06 | 1.7840元 | 2.4720元 |
| 2024-11-05 | 1.7830元 | 2.4710元 |
| 2024-11-04 | 1.7750元 | 2.4630元 |
| 2024-11-01 | 1.7670元 | 2.4550元 |
| 2024-10-31 | 1.7680元 | 2.4560元 |
| 2024-10-30 | 1.7660元 | 2.4540元 |
| 2024-10-29 | 1.7700元 | 2.4580元 |
| 2024-10-28 | 1.7790元 | 2.4670元 |
| 2024-10-25 | 1.7750元 | 2.4630元 |
| 2024-10-24 | 1.7670元 | 2.4550元 |
| 2024-10-23 | 1.7740元 | 2.4620元 |
| 2024-10-22 | 1.7720元 | 2.4600元 |
| 2024-10-21 | 1.7690元 | 2.4570元 |
| 2024-10-18 | 1.7640元 | 2.4520元 |
| 2024-10-17 | 1.7490元 | 2.4370元 |
| 2024-10-16 | 1.7490元 | 2.4370元 |
| 2024-10-15 | 1.7470元 | 2.4350元 |
| 2024-10-14 | 1.7510元 | 2.4390元 |
