易方达裕惠定开混合发起式A (000436.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6560元基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率15.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕惠定开混合发起式C | ||||
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易方达裕惠定开混合发起式A(000436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6560元 | 2.3440元 |
| 2024-07-25 | 1.6450元 | 2.3330元 |
| 2024-07-24 | 1.6450元 | 2.3330元 |
| 2024-07-23 | 1.6540元 | 2.3420元 |
| 2024-07-22 | 1.6680元 | 2.3560元 |
| 2024-07-19 | 1.6710元 | 2.3590元 |
| 2024-07-18 | 1.6680元 | 2.3560元 |
| 2024-07-17 | 1.6670元 | 2.3550元 |
| 2024-07-16 | 1.6720元 | 2.3600元 |
| 2024-07-15 | 1.6720元 | 2.3600元 |
| 2024-07-12 | 1.6780元 | 2.3660元 |
| 2024-07-11 | 1.6790元 | 2.3670元 |
| 2024-07-10 | 1.6700元 | 2.3580元 |
| 2024-07-09 | 1.6690元 | 2.3570元 |
| 2024-07-08 | 1.6600元 | 2.3480元 |
| 2024-07-05 | 1.6700元 | 2.3580元 |
| 2024-07-04 | 1.6670元 | 2.3550元 |
| 2024-07-03 | 1.6740元 | 2.3620元 |
| 2024-07-02 | 1.6780元 | 2.3660元 |
| 2024-07-01 | 1.6790元 | 2.3670元 |
| 2024-06-28 | 1.6770元 | 2.3650元 |
| 2024-06-27 | 1.6720元 | 2.3600元 |
| 2024-06-26 | 1.6780元 | 2.3660元 |
| 2024-06-25 | 1.6650元 | 2.3530元 |
| 2024-06-24 | 1.6620元 | 2.3500元 |
| 2024-06-21 | 1.6750元 | 2.3630元 |
| 2024-06-20 | 1.6810元 | 2.3690元 |
| 2024-06-19 | 1.6880元 | 2.3760元 |
| 2024-06-18 | 1.6950元 | 2.3830元 |
| 2024-06-17 | 1.6930元 | 2.3810元 |
| 2024-06-14 | 1.6960元 | 2.3840元 |
| 2024-06-13 | 1.6970元 | 2.3850元 |
| 2024-06-12 | 1.6990元 | 2.3870元 |
| 2024-06-11 | 1.6960元 | 2.3840元 |
| 2024-06-07 | 1.6960元 | 2.3840元 |
| 2024-06-06 | 1.6950元 | 2.3830元 |
| 2024-06-05 | 1.6990元 | 2.3870元 |
| 2024-06-04 | 1.7000元 | 2.3880元 |
| 2024-06-03 | 1.6980元 | 2.3860元 |
| 2024-05-31 | 1.7000元 | 2.3880元 |
| 2024-05-30 | 1.7020元 | 2.3900元 |
| 2024-05-29 | 1.7000元 | 2.3880元 |
| 2024-05-28 | 1.6990元 | 2.3870元 |
| 2024-05-27 | 1.7030元 | 2.3910元 |
| 2024-05-24 | 1.6970元 | 2.3850元 |
| 2024-05-23 | 1.7010元 | 2.3890元 |
| 2024-05-22 | 1.7090元 | 2.3970元 |
| 2024-05-21 | 1.7100元 | 2.3980元 |
| 2024-05-20 | 1.7140元 | 2.4020元 |
| 2024-05-17 | 1.7090元 | 2.3970元 |
