易方达裕惠定开混合发起式A (000436.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.91万 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7900元基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率9.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕惠定开混合发起式C | ||||
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易方达裕惠定开混合发起式A(000436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.7900元 | 2.4780元 |
| 2024-11-07 | 1.7910元 | 2.4790元 |
| 2024-11-06 | 1.7840元 | 2.4720元 |
| 2024-11-05 | 1.7830元 | 2.4710元 |
| 2024-11-04 | 1.7750元 | 2.4630元 |
| 2024-11-01 | 1.7670元 | 2.4550元 |
| 2024-10-31 | 1.7680元 | 2.4560元 |
| 2024-10-30 | 1.7660元 | 2.4540元 |
| 2024-10-29 | 1.7700元 | 2.4580元 |
| 2024-10-28 | 1.7790元 | 2.4670元 |
| 2024-10-25 | 1.7750元 | 2.4630元 |
| 2024-10-24 | 1.7670元 | 2.4550元 |
| 2024-10-23 | 1.7740元 | 2.4620元 |
| 2024-10-22 | 1.7720元 | 2.4600元 |
| 2024-10-21 | 1.7690元 | 2.4570元 |
| 2024-10-18 | 1.7640元 | 2.4520元 |
| 2024-10-17 | 1.7490元 | 2.4370元 |
| 2024-10-16 | 1.7490元 | 2.4370元 |
| 2024-10-15 | 1.7470元 | 2.4350元 |
| 2024-10-14 | 1.7510元 | 2.4390元 |
| 2024-10-11 | 1.7360元 | 2.4240元 |
| 2024-10-10 | 1.7530元 | 2.4410元 |
| 2024-10-09 | 1.7490元 | 2.4370元 |
| 2024-10-08 | 1.7910元 | 2.4790元 |
| 2024-09-30 | 1.7600元 | 2.4480元 |
| 2024-09-27 | 1.7160元 | 2.4040元 |
| 2024-09-26 | 1.6900元 | 2.3780元 |
| 2024-09-25 | 1.6660元 | 2.3540元 |
| 2024-09-24 | 1.6570元 | 2.3450元 |
| 2024-09-23 | 1.6290元 | 2.3170元 |
| 2024-09-20 | 1.6280元 | 2.3160元 |
| 2024-09-19 | 1.6330元 | 2.3210元 |
| 2024-09-18 | 1.6260元 | 2.3140元 |
| 2024-09-13 | 1.6250元 | 2.3130元 |
| 2024-09-12 | 1.6300元 | 2.3180元 |
| 2024-09-11 | 1.6330元 | 2.3210元 |
| 2024-09-10 | 1.6330元 | 2.3210元 |
| 2024-09-09 | 1.6360元 | 2.3240元 |
| 2024-09-06 | 1.6410元 | 2.3290元 |
| 2024-09-05 | 1.6460元 | 2.3340元 |
| 2024-09-04 | 1.6400元 | 2.3280元 |
| 2024-09-03 | 1.6390元 | 2.3270元 |
| 2024-09-02 | 1.6340元 | 2.3220元 |
| 2024-08-30 | 1.6430元 | 2.3310元 |
| 2024-08-29 | 1.6300元 | 2.3180元 |
| 2024-08-28 | 1.6190元 | 2.3070元 |
| 2024-08-27 | 1.6180元 | 2.3060元 |
| 2024-08-26 | 1.6250元 | 2.3130元 |
| 2024-08-23 | 1.6190元 | 2.3070元 |
| 2024-08-22 | 1.6170元 | 2.3050元 |
