易方达裕惠定开混合发起式A
(000436.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.91万
成立日期2013-12-17
总资产规模
11.31亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.8250基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率9.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57%
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易方达裕惠定开混合发起式A(000436) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-02-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-02-142023-02-140.067 元25.43亿1.70亿3.95%3.95%
2022-02-092022-02-090.068 元17.89亿1.22亿3.94%8.03%
2022-01-102022-01-100.073 元17.89亿1.31亿4.08%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。