南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9225元基金经理王峥娇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方医药保健灵活配置混合C | ||||
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9225元 | 2.1375元 |
| 2024-07-25 | 1.9250元 | 2.1400元 |
| 2024-07-24 | 1.9284元 | 2.1434元 |
| 2024-07-23 | 1.9527元 | 2.1677元 |
| 2024-07-22 | 2.0201元 | 2.2351元 |
| 2024-07-19 | 1.9941元 | 2.2091元 |
| 2024-07-18 | 1.9973元 | 2.2123元 |
| 2024-07-17 | 1.9770元 | 2.1920元 |
| 2024-07-16 | 1.9590元 | 2.1740元 |
| 2024-07-15 | 1.9643元 | 2.1793元 |
| 2024-07-12 | 1.9891元 | 2.2041元 |
| 2024-07-11 | 1.9730元 | 2.1880元 |
| 2024-07-10 | 1.9543元 | 2.1693元 |
| 2024-07-09 | 1.9686元 | 2.1836元 |
| 2024-07-08 | 1.9591元 | 2.1741元 |
| 2024-07-05 | 2.0104元 | 2.2254元 |
| 2024-07-04 | 1.9499元 | 2.1649元 |
| 2024-07-03 | 1.9731元 | 2.1881元 |
| 2024-07-02 | 2.0045元 | 2.2195元 |
| 2024-07-01 | 2.0212元 | 2.2362元 |
| 2024-06-28 | 2.0048元 | 2.2198元 |
| 2024-06-27 | 2.0162元 | 2.2312元 |
| 2024-06-26 | 2.0456元 | 2.2606元 |
| 2024-06-25 | 2.0171元 | 2.2321元 |
| 2024-06-24 | 2.0327元 | 2.2477元 |
| 2024-06-21 | 2.0671元 | 2.2821元 |
| 2024-06-20 | 2.0469元 | 2.2619元 |
| 2024-06-19 | 2.0394元 | 2.2544元 |
| 2024-06-18 | 2.0531元 | 2.2681元 |
| 2024-06-17 | 2.0673元 | 2.2823元 |
| 2024-06-14 | 2.0492元 | 2.2642元 |
| 2024-06-13 | 2.0655元 | 2.2805元 |
| 2024-06-12 | 2.0635元 | 2.2785元 |
| 2024-06-11 | 2.0728元 | 2.2878元 |
| 2024-06-07 | 2.0427元 | 2.2577元 |
| 2024-06-06 | 2.0611元 | 2.2761元 |
| 2024-06-05 | 2.0772元 | 2.2922元 |
| 2024-06-04 | 2.0857元 | 2.3007元 |
| 2024-06-03 | 2.0499元 | 2.2649元 |
| 2024-05-31 | 2.0521元 | 2.2671元 |
| 2024-05-30 | 2.0468元 | 2.2618元 |
| 2024-05-29 | 2.0519元 | 2.2669元 |
| 2024-05-28 | 2.0576元 | 2.2726元 |
| 2024-05-27 | 2.0777元 | 2.2927元 |
| 2024-05-24 | 2.0546元 | 2.2696元 |
| 2024-05-23 | 2.0771元 | 2.2921元 |
| 2024-05-22 | 2.0997元 | 2.3147元 |
| 2024-05-21 | 2.1188元 | 2.3338元 |
| 2024-05-20 | 2.1227元 | 2.3377元 |
| 2024-05-17 | 2.1254元 | 2.3404元 |
