南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1974元持有人户数21.97万基金经理王峥娇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率235.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% |
| 相关基金: | 主从基金南方医药保健灵活配置混合C | ||||
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.1974元 | 2.4124元 |
| 2024-09-27 | 1.9901元 | 2.2051元 |
| 2024-09-26 | 1.9031元 | 2.1181元 |
| 2024-09-25 | 1.8249元 | 2.0399元 |
| 2024-09-24 | 1.8220元 | 2.0370元 |
| 2024-09-23 | 1.7893元 | 2.0043元 |
| 2024-09-20 | 1.8147元 | 2.0297元 |
| 2024-09-19 | 1.8507元 | 2.0657元 |
| 2024-09-18 | 1.8631元 | 2.0781元 |
| 2024-09-13 | 1.8663元 | 2.0813元 |
| 2024-09-12 | 1.8826元 | 2.0976元 |
| 2024-09-11 | 1.9220元 | 2.1370元 |
| 2024-09-10 | 1.8949元 | 2.1099元 |
| 2024-09-09 | 1.9098元 | 2.1248元 |
| 2024-09-06 | 1.9173元 | 2.1323元 |
| 2024-09-05 | 1.9483元 | 2.1633元 |
| 2024-09-04 | 1.9323元 | 2.1473元 |
| 2024-09-03 | 1.9174元 | 2.1324元 |
| 2024-09-02 | 1.9048元 | 2.1198元 |
| 2024-08-30 | 1.9331元 | 2.1481元 |
| 2024-08-29 | 1.9395元 | 2.1545元 |
| 2024-08-28 | 1.9357元 | 2.1507元 |
| 2024-08-27 | 1.9457元 | 2.1607元 |
| 2024-08-26 | 1.9372元 | 2.1522元 |
| 2024-08-23 | 1.9476元 | 2.1626元 |
| 2024-08-22 | 1.9580元 | 2.1730元 |
| 2024-08-21 | 1.9556元 | 2.1706元 |
| 2024-08-20 | 1.9568元 | 2.1718元 |
| 2024-08-19 | 1.9874元 | 2.2024元 |
| 2024-08-16 | 2.0002元 | 2.2152元 |
| 2024-08-15 | 1.9777元 | 2.1927元 |
| 2024-08-14 | 1.9606元 | 2.1756元 |
| 2024-08-13 | 1.9787元 | 2.1937元 |
| 2024-08-12 | 1.9853元 | 2.2003元 |
| 2024-08-09 | 1.9613元 | 2.1763元 |
| 2024-08-08 | 1.9770元 | 2.1920元 |
| 2024-08-07 | 1.9755元 | 2.1905元 |
| 2024-08-06 | 1.9785元 | 2.1935元 |
| 2024-08-05 | 1.9565元 | 2.1715元 |
| 2024-08-02 | 1.9675元 | 2.1825元 |
| 2024-08-01 | 1.9607元 | 2.1757元 |
| 2024-07-31 | 1.9754元 | 2.1904元 |
| 2024-07-30 | 1.8811元 | 2.0961元 |
| 2024-07-29 | 1.9061元 | 2.1211元 |
| 2024-07-26 | 1.9225元 | 2.1375元 |
| 2024-07-25 | 1.9250元 | 2.1400元 |
| 2024-07-24 | 1.9284元 | 2.1434元 |
| 2024-07-23 | 1.9527元 | 2.1677元 |
| 2024-07-22 | 2.0201元 | 2.2351元 |
| 2024-07-19 | 1.9941元 | 2.2091元 |
