富国城镇发展股票 (000471.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0930元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% |
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富国城镇发展股票(000471) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.24亿 | 86.98% |
| (其中) 股票 | 10.24亿 | 86.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 12.76% |
| 3 | 其他资产 | 307.64万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.78亿 | 66.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.18亿 | 10.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,603.20万 | 3.91% |
| 采矿业 | 2,204.78万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,180.21万 | 1.85% |
| 房地产业 | 1,392.24万 | 1.18% |
| 金融业 | 1,339.55万 | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,092.67万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.01万 | 0.00% |
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