富国城镇发展股票 (000471.jj)富国基金管理有限公司持有人户数6.36万 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2160元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% |
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富国城镇发展股票(000471) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.70亿 | 86.13% |
| (其中) 股票 | 10.70亿 | 86.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,442.02万 | 1.97% |
| (其中) 债券 | 2,442.02万 | 1.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 11.44% |
| 4 | 其他资产 | 585.31万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.97亿 | 64.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30亿 | 10.46% |
| 金融业 | 3,192.68万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,496.04万 | 2.01% |
| 批发和零售业 | 1,949.66万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,834.84万 | 1.48% |
| 采矿业 | 1,653.49万 | 1.33% |
| 房地产业 | 1,590.93万 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,239.36万 | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 379.13万 | 0.31% |
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