富国城镇发展股票 (000471.jj)富国基金管理有限公司持有人户数6.36万 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2160元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% |
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富国城镇发展股票(000471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 648.55万元 | 1.50% | 108.09万元 | 0.25% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,319.66万元 | 1.50% | 219.94万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 779.00万元 | 1.50% | 129.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,526.25万元 | 1.50% | 254.38万元 | 0.25% |
