富国城镇发展股票 (000471.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0930元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% |
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富国城镇发展股票(000471) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.17元 | 11.75亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.29亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.11元 | 8.83亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.09亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.28元 | 9.68亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.38元 | 11.11亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.32元 | 10.32亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.24元 | 9.89亿 | 4.42亿元 | -- |
