富国城镇发展股票 (000471.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0930元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% |
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富国城镇发展股票(000471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2.0930元 | 2.5930元 |
| 2024-07-30 | 2.0420元 | 2.5420元 |
| 2024-07-29 | 2.0560元 | 2.5560元 |
| 2024-07-26 | 2.0740元 | 2.5740元 |
| 2024-07-25 | 2.0540元 | 2.5540元 |
| 2024-07-24 | 2.0640元 | 2.5640元 |
| 2024-07-23 | 2.0840元 | 2.5840元 |
| 2024-07-22 | 2.1340元 | 2.6340元 |
| 2024-07-19 | 2.1340元 | 2.6340元 |
| 2024-07-18 | 2.1390元 | 2.6390元 |
| 2024-07-17 | 2.1240元 | 2.6240元 |
| 2024-07-16 | 2.1360元 | 2.6360元 |
| 2024-07-15 | 2.1350元 | 2.6350元 |
| 2024-07-12 | 2.1500元 | 2.6500元 |
| 2024-07-11 | 2.1520元 | 2.6520元 |
| 2024-07-10 | 2.1270元 | 2.6270元 |
| 2024-07-09 | 2.1470元 | 2.6470元 |
| 2024-07-08 | 2.1240元 | 2.6240元 |
| 2024-07-05 | 2.1410元 | 2.6410元 |
| 2024-07-04 | 2.1270元 | 2.6270元 |
| 2024-07-03 | 2.1410元 | 2.6410元 |
| 2024-07-02 | 2.1670元 | 2.6670元 |
| 2024-07-01 | 2.1880元 | 2.6880元 |
| 2024-06-28 | 2.1690元 | 2.6690元 |
| 2024-06-27 | 2.1570元 | 2.6570元 |
| 2024-06-26 | 2.1790元 | 2.6790元 |
| 2024-06-25 | 2.1650元 | 2.6650元 |
| 2024-06-24 | 2.1630元 | 2.6630元 |
| 2024-06-21 | 2.1860元 | 2.6860元 |
| 2024-06-20 | 2.1860元 | 2.6860元 |
| 2024-06-19 | 2.1970元 | 2.6970元 |
| 2024-06-18 | 2.2170元 | 2.7170元 |
| 2024-06-17 | 2.2060元 | 2.7060元 |
| 2024-06-14 | 2.2080元 | 2.7080元 |
| 2024-06-13 | 2.2050元 | 2.7050元 |
| 2024-06-12 | 2.2220元 | 2.7220元 |
| 2024-06-11 | 2.2240元 | 2.7240元 |
| 2024-06-07 | 2.2220元 | 2.7220元 |
| 2024-06-06 | 2.2300元 | 2.7300元 |
| 2024-06-05 | 2.2310元 | 2.7310元 |
| 2024-06-04 | 2.2600元 | 2.7600元 |
| 2024-06-03 | 2.2300元 | 2.7300元 |
| 2024-05-31 | 2.2220元 | 2.7220元 |
| 2024-05-30 | 2.2280元 | 2.7280元 |
| 2024-05-29 | 2.2410元 | 2.7410元 |
| 2024-05-28 | 2.2440元 | 2.7440元 |
| 2024-05-27 | 2.2540元 | 2.7540元 |
| 2024-05-24 | 2.2310元 | 2.7310元 |
| 2024-05-23 | 2.2450元 | 2.7450元 |
| 2024-05-22 | 2.2520元 | 2.7520元 |
