富国城镇发展股票 (000471.jj)富国基金管理有限公司持有人户数6.36万 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2160元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国城镇发展股票(000471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.2160元 | 2.7160元 |
| 2024-12-19 | 2.2220元 | 2.7220元 |
| 2024-12-18 | 2.2180元 | 2.7180元 |
| 2024-12-17 | 2.2140元 | 2.7140元 |
| 2024-12-16 | 2.2180元 | 2.7180元 |
| 2024-12-13 | 2.2300元 | 2.7300元 |
| 2024-12-12 | 2.2660元 | 2.7660元 |
| 2024-12-11 | 2.2360元 | 2.7360元 |
| 2024-12-10 | 2.2220元 | 2.7220元 |
| 2024-12-09 | 2.2070元 | 2.7070元 |
| 2024-12-06 | 2.2130元 | 2.7130元 |
| 2024-12-05 | 2.1900元 | 2.6900元 |
| 2024-12-04 | 2.1950元 | 2.6950元 |
| 2024-12-03 | 2.2160元 | 2.7160元 |
| 2024-12-02 | 2.2140元 | 2.7140元 |
| 2024-11-29 | 2.2050元 | 2.7050元 |
| 2024-11-28 | 2.1900元 | 2.6900元 |
| 2024-11-27 | 2.2130元 | 2.7130元 |
| 2024-11-26 | 2.1850元 | 2.6850元 |
| 2024-11-25 | 2.1900元 | 2.6900元 |
| 2024-11-22 | 2.1880元 | 2.6880元 |
| 2024-11-21 | 2.2610元 | 2.7610元 |
| 2024-11-20 | 2.2690元 | 2.7690元 |
| 2024-11-19 | 2.2530元 | 2.7530元 |
| 2024-11-18 | 2.2270元 | 2.7270元 |
| 2024-11-15 | 2.2350元 | 2.7350元 |
| 2024-11-14 | 2.2590元 | 2.7590元 |
| 2024-11-13 | 2.2970元 | 2.7970元 |
| 2024-11-12 | 2.2950元 | 2.7950元 |
| 2024-11-11 | 2.2990元 | 2.7990元 |
| 2024-11-08 | 2.2990元 | 2.7990元 |
| 2024-11-07 | 2.3120元 | 2.8120元 |
| 2024-11-06 | 2.2700元 | 2.7700元 |
| 2024-11-05 | 2.2850元 | 2.7850元 |
| 2024-11-04 | 2.2550元 | 2.7550元 |
| 2024-11-01 | 2.2210元 | 2.7210元 |
| 2024-10-31 | 2.2260元 | 2.7260元 |
| 2024-10-30 | 2.2290元 | 2.7290元 |
| 2024-10-29 | 2.2360元 | 2.7360元 |
| 2024-10-28 | 2.2750元 | 2.7750元 |
| 2024-10-25 | 2.2540元 | 2.7540元 |
| 2024-10-24 | 2.2450元 | 2.7450元 |
| 2024-10-23 | 2.2660元 | 2.7660元 |
| 2024-10-22 | 2.2450元 | 2.7450元 |
| 2024-10-21 | 2.2080元 | 2.7080元 |
| 2024-10-18 | 2.1940元 | 2.6940元 |
| 2024-10-17 | 2.1380元 | 2.6380元 |
| 2024-10-16 | 2.1640元 | 2.6640元 |
| 2024-10-15 | 2.1640元 | 2.6640元 |
| 2024-10-14 | 2.2120元 | 2.7120元 |
