嘉实3个月理财债券A (000487.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元基金经理张文玥管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
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嘉实3个月理财债券A(000487) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.29% | -0.13% | 0.34% | 0.36% | -0.14% | 0.03% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29% |
| 2023 | 0.10% | 0.12% | 0.46% | 0.06% | 0.15% | 0.41% | -0.06% | 0.15% | 0.42% | 0.10% | -0.01% | 0.31% | 2.21% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.59% |
| 2021 | -- | 0.20% | 0.22% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% |
| 2020 | 0.06% | 0.08% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% |
