嘉实3个月理财债券A
(000487.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2019-12-24
总资产规模
4.46亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0115元基金经理张文玥管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.76%
相关基金: 主从基金嘉实3个月理财债券E
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嘉实3个月理财债券A(000487) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实3个月理财债券A.(000487) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实3个月理财债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元4.46亿4.41亿元--
2024-03-31--9.88亿9.75亿元--
2023-12-311.01元8.95亿8.83亿元--
2023-09-301.01元7.02亿6.95亿元--
2023-06-301.01元28.27亿28.00亿元--
2023-03-311.01元28.20亿28.00亿元--
2022-12-311.00元9.23亿9.23亿元--

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