嘉实3个月理财债券A (000487.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元基金经理张文玥管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实3个月理财债券E | ||||
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嘉实3个月理财债券A(000487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0115元 | 1.0354元 |
| 2024-07-19 | 1.0126元 | 1.0321元 |
| 2024-07-12 | 1.0104元 | 1.0299元 |
| 2024-07-05 | 1.0101元 | 1.0296元 |
| 2024-06-28 | 1.0106元 | 1.0301元 |
| 2024-06-21 | 1.0101元 | 1.0296元 |
| 2024-06-14 | 1.0098元 | 1.0293元 |
| 2024-06-07 | 1.0102元 | 1.0297元 |
| 2024-05-31 | 1.0101元 | 1.0296元 |
| 2024-05-24 | 1.0106元 | 1.0301元 |
| 2024-05-17 | 1.0103元 | 1.0298元 |
| 2024-05-10 | 1.0111元 | 1.0306元 |
| 2024-04-30 | 1.0115元 | 1.0310元 |
| 2024-04-26 | 1.0114元 | 1.0309元 |
| 2024-04-25 | 1.0114元 | 1.0309元 |
| 2024-04-24 | 1.0113元 | 1.0308元 |
| 2024-04-23 | 1.0113元 | 1.0308元 |
| 2024-04-22 | 1.0112元 | 1.0307元 |
| 2024-04-19 | 1.0111元 | 1.0306元 |
| 2024-04-12 | 1.0139元 | 1.0283元 |
| 2024-04-03 | 1.0126元 | 1.0270元 |
| 2024-03-29 | 1.0130元 | 1.0274元 |
| 2024-03-22 | 1.0110元 | 1.0254元 |
| 2024-03-15 | 1.0108元 | 1.0252元 |
| 2024-03-08 | 1.0102元 | 1.0246元 |
| 2024-03-01 | 1.0096元 | 1.0240元 |
| 2024-02-23 | 1.0096元 | 1.0240元 |
| 2024-02-08 | 1.0103元 | 1.0247元 |
| 2024-02-02 | 1.0105元 | 1.0249元 |
| 2024-01-26 | 1.0109元 | 1.0253元 |
| 2024-01-19 | 1.0109元 | 1.0253元 |
| 2024-01-18 | 1.0108元 | 1.0252元 |
| 2024-01-17 | 1.0108元 | 1.0252元 |
| 2024-01-16 | 1.0108元 | 1.0252元 |
| 2024-01-15 | 1.0108元 | 1.0252元 |
| 2024-01-12 | 1.0108元 | 1.0252元 |
| 2024-01-05 | 1.0135元 | 1.0222元 |
| 2023-12-29 | 1.0138元 | 1.0225元 |
| 2023-12-22 | 1.0128元 | 1.0215元 |
| 2023-12-15 | 1.0116元 | 1.0203元 |
| 2023-12-08 | 1.0113元 | 1.0200元 |
| 2023-12-01 | 1.0109元 | 1.0196元 |
| 2023-11-24 | 1.0106元 | 1.0193元 |
| 2023-11-17 | 1.0103元 | 1.0190元 |
| 2023-11-10 | 1.0104元 | 1.0191元 |
| 2023-11-03 | 1.0104元 | 1.0191元 |
| 2023-10-27 | 1.0107元 | 1.0194元 |
| 2023-10-20 | 1.0107元 | 1.0194元 |
| 2023-10-13 | 1.0106元 | 1.0193元 |
| 2023-10-12 | 1.0106元 | 1.0193元 |
