嘉实3个月理财债券A (000487.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0105元基金经理张文玥管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实3个月理财债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实3个月理财债券A(000487) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.68% | 1.32% | 8,244.00 | 5.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 86.25% | 13.75% | 1.15万 | 7.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 91.61% | 8.39% | 1.96万 | 14.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 88.75% | 11.25% | 6,650.00 | 13.88万元 | -- |
