财通纯债债券A (000497.jj)财通基金管理有限公司持有人户数5,461.00 | 成立日期 | 2014-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0293元基金经理张婉玉 、 吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金财通纯债债券C | ||||
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财通纯债债券A(000497) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.25亿 | 81.54% |
| (其中) 债券 | 8.25亿 | 81.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.76亿 | 17.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,074.41万 | 1.06% |
| 4 | 其他资产 | 4,791.00 | 0.00% |
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