财通纯债债券A (000497.jj)财通基金管理有限公司持有人户数5,461.00 | 成立日期 | 2014-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0293元基金经理张婉玉 、 吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金财通纯债债券C | ||||
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财通纯债债券A(000497) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.019 元 | 9.79亿 | 1,859.51万元 | 1.83% | -- |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.027 元 | 9.81亿 | 2,647.64万元 | 2.55% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.042 元 | 9.81亿 | 4,121.35万元 | 3.87% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.037 元 | 3.79亿 | 1,403.74万元 | 3.45% | 3.45% |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.04482 元 | 3.80亿 | 1,701.77万元 | 4.12% | 4.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
