财通纯债债券A (000497.jj)财通基金管理有限公司持有人户数5,461.00 | 成立日期 | 2014-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理张婉玉 、 吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金财通纯债债券C | ||||
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财通纯债债券A(000497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 155.44万元 | 0.30% | 51.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 200.44万元 | 0.30% | 66.81万元 | 0.10% |
| 2023-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 59.44万元 | 0.30% | 19.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 124.01万元 | 0.30% | 41.34万元 | 0.10% |
