财通纯债债券A (000497.jj)财通基金管理有限公司持有人户数5,461.00 | 成立日期 | 2014-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0293元基金经理张婉玉 、 吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金财通纯债债券C | ||||
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财通纯债债券A(000497) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9.95亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.12亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.26亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.49亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.12亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.05亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4.03亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.96亿 | 3.79亿元 | -- |
