财通纯债债券A(000497) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.03元 | 10.12亿 | 9.79亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 10.26亿 | 9.81亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.07元 | 10.49亿 | 9.81亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 10.12亿 | 9.68亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.04元 | 1.05亿 | 1.01亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.06元 | 4.03亿 | 3.79亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.04元 | 3.96亿 | 3.79亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.10元 | 4.19亿 | 3.80亿元 | -- |