宏利宏达混合A (000507.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.70万 | 成立日期 | 2014-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1240元基金经理刘晓晨 、 宁霄管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率271.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金宏利宏达混合B | ||||
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宏利宏达混合A(000507) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,403.62万 | 21.76% |
| (其中) 股票 | 1,403.62万 | 21.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,288.72万 | 66.49% |
| (其中) 债券 | 4,288.72万 | 66.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 199.99万 | 3.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 109.23万 | 1.69% |
| 5 | 其他资产 | 448.39万 | 6.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,059.33万 | 16.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.20万 | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.38万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.34万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.10万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.28万 | 0.44% |
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