宏利宏达混合A (000507.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.70万 | 成立日期 | 2014-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1240元基金经理刘晓晨 、 宁霄管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率271.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金宏利宏达混合B | ||||
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宏利宏达混合A(000507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1240元 | 1.6150元 |
| 2024-12-19 | 1.1230元 | 1.6140元 |
| 2024-12-18 | 1.1240元 | 1.6150元 |
| 2024-12-17 | 1.1240元 | 1.6150元 |
| 2024-12-16 | 1.1260元 | 1.6170元 |
| 2024-12-13 | 1.1270元 | 1.6180元 |
| 2024-12-12 | 1.1290元 | 1.6200元 |
| 2024-12-11 | 1.1260元 | 1.6170元 |
| 2024-12-10 | 1.1240元 | 1.6150元 |
| 2024-12-09 | 1.1190元 | 1.6100元 |
| 2024-12-06 | 1.1190元 | 1.6100元 |
| 2024-12-05 | 1.1170元 | 1.6080元 |
| 2024-12-04 | 1.1180元 | 1.6090元 |
| 2024-12-03 | 1.1180元 | 1.6090元 |
| 2024-12-02 | 1.1190元 | 1.6100元 |
| 2024-11-29 | 1.1160元 | 1.6070元 |
| 2024-11-28 | 1.1130元 | 1.6040元 |
| 2024-11-27 | 1.1140元 | 1.6050元 |
| 2024-11-26 | 1.1120元 | 1.6030元 |
| 2024-11-25 | 1.1140元 | 1.6050元 |
| 2024-11-22 | 1.1130元 | 1.6040元 |
| 2024-11-21 | 1.1170元 | 1.6080元 |
| 2024-11-20 | 1.1170元 | 1.6080元 |
| 2024-11-19 | 1.1150元 | 1.6060元 |
| 2024-11-18 | 1.1120元 | 1.6030元 |
| 2024-11-15 | 1.1140元 | 1.6050元 |
| 2024-11-14 | 1.1170元 | 1.6080元 |
| 2024-11-13 | 1.1220元 | 1.6130元 |
| 2024-11-12 | 1.1220元 | 1.6130元 |
| 2024-11-11 | 1.1230元 | 1.6140元 |
| 2024-11-08 | 1.1190元 | 1.6100元 |
| 2024-11-07 | 1.1180元 | 1.6090元 |
| 2024-11-06 | 1.1150元 | 1.6060元 |
| 2024-11-05 | 1.1140元 | 1.6050元 |
| 2024-11-04 | 1.1090元 | 1.6000元 |
| 2024-11-01 | 1.1070元 | 1.5980元 |
| 2024-10-31 | 1.1050元 | 1.5960元 |
| 2024-10-30 | 1.1050元 | 1.5960元 |
| 2024-10-29 | 1.1050元 | 1.5960元 |
| 2024-10-28 | 1.1060元 | 1.5970元 |
| 2024-10-25 | 1.1020元 | 1.5930元 |
| 2024-10-24 | 1.0990元 | 1.5900元 |
| 2024-10-23 | 1.1010元 | 1.5920元 |
| 2024-10-22 | 1.1000元 | 1.5910元 |
| 2024-10-21 | 1.1000元 | 1.5910元 |
| 2024-10-18 | 1.0970元 | 1.5880元 |
| 2024-10-17 | 1.0930元 | 1.5840元 |
| 2024-10-16 | 1.0930元 | 1.5840元 |
| 2024-10-15 | 1.0940元 | 1.5850元 |
| 2024-10-14 | 1.0960元 | 1.5870元 |
