宏利宏达混合A(000507) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0850元 | 1.5760元 |
| 2024-07-26 | 1.0840元 | 1.5750元 |
| 2024-07-25 | 1.0840元 | 1.5750元 |
| 2024-07-24 | 1.0860元 | 1.5770元 |
| 2024-07-23 | 1.0880元 | 1.5790元 |
| 2024-07-22 | 1.0930元 | 1.5840元 |
| 2024-07-19 | 1.0940元 | 1.5850元 |
| 2024-07-18 | 1.0920元 | 1.5830元 |
| 2024-07-17 | 1.0880元 | 1.5790元 |
| 2024-07-16 | 1.0910元 | 1.5820元 |
| 2024-07-15 | 1.0900元 | 1.5810元 |
| 2024-07-12 | 1.0910元 | 1.5820元 |
| 2024-07-11 | 1.0910元 | 1.5820元 |
| 2024-07-10 | 1.0890元 | 1.5800元 |
| 2024-07-09 | 1.0900元 | 1.5810元 |
| 2024-07-08 | 1.0860元 | 1.5770元 |
| 2024-07-05 | 1.0880元 | 1.5790元 |
| 2024-07-04 | 1.0890元 | 1.5800元 |
| 2024-07-03 | 1.0900元 | 1.5810元 |
| 2024-07-02 | 1.0920元 | 1.5830元 |
| 2024-07-01 | 1.0930元 | 1.5840元 |
| 2024-06-28 | 1.0930元 | 1.5840元 |
| 2024-06-27 | 1.0900元 | 1.5810元 |
| 2024-06-26 | 1.0910元 | 1.5820元 |
| 2024-06-25 | 1.0900元 | 1.5810元 |
| 2024-06-24 | 1.0900元 | 1.5810元 |
| 2024-06-21 | 1.0920元 | 1.5830元 |
| 2024-06-20 | 1.0930元 | 1.5840元 |
| 2024-06-19 | 1.0940元 | 1.5850元 |
| 2024-06-18 | 1.0950元 | 1.5860元 |
| 2024-06-17 | 1.0940元 | 1.5850元 |
| 2024-06-14 | 1.0950元 | 1.5860元 |
| 2024-06-13 | 1.0950元 | 1.5860元 |
| 2024-06-12 | 1.0950元 | 1.5860元 |
| 2024-06-11 | 1.0930元 | 1.5840元 |
| 2024-06-07 | 1.0940元 | 1.5850元 |
| 2024-06-06 | 1.0950元 | 1.5860元 |
| 2024-06-05 | 1.0950元 | 1.5860元 |
| 2024-06-04 | 1.0970元 | 1.5880元 |
| 2024-06-03 | 1.0950元 | 1.5860元 |
| 2024-05-31 | 1.0960元 | 1.5870元 |
| 2024-05-30 | 1.0960元 | 1.5870元 |
| 2024-05-29 | 1.0980元 | 1.5890元 |
| 2024-05-28 | 1.0980元 | 1.5890元 |
| 2024-05-27 | 1.1000元 | 1.5910元 |
| 2024-05-24 | 1.0970元 | 1.5880元 |
| 2024-05-23 | 1.0980元 | 1.5890元 |
| 2024-05-22 | 1.1020元 | 1.5930元 |
| 2024-05-21 | 1.1040元 | 1.5950元 |
| 2024-05-20 | 1.1050元 | 1.5960元 |
