宏利宏达混合A(000507) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,150.18万 | 4,711.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,397.58万 | 5,885.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.97亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.25亿 | 8,898.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 7,262.97万 | 5,129.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 7,664.96万 | 5,363.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 8,073.10万 | 5,705.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 1.58亿 | 1.11亿元 | -- |
