招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,325.00 | 成立日期 | 2014-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3110元基金经理苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰盛稳定增长混合C | ||||
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-12-23 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-12-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-12-19 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-12-18 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-17 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-12-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-12-13 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-12-12 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-11 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-12-10 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-12-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-06 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-12-05 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-12-04 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-12-03 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-02 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-29 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-11-28 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-11-27 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-26 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-11-25 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-22 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-21 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-11-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-19 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-11-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-15 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-14 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-11-12 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-11-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-08 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-07 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-06 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-11-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-04 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-01 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-10-31 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-10-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-10-29 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-10-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-10-25 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-10-24 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-10-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-10-21 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-10-18 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-10-17 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-10-16 | 1.2590元 | 1.2590元 |
