前海开源可转债债券 (000536.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1440元持有人户数5.79万基金经理章俊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率83.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
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前海开源可转债债券(000536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 755.82万元 | 1.00% | 151.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,188.41万元 | 1.00% | 437.68万元 | 0.20% |
| 2023-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,185.10万元 | 1.00% | 237.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,689.59万元 | 1.00% | 537.92万元 | 0.20% |
