前海开源可转债债券 (000536.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5.79万 | 成立日期 | 2014-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1730元基金经理章俊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率83.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
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前海开源可转债债券(000536) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 前海开源可转债债券 |
| 基金主代码 | 000536 |
| 运作方式 | 契约型普通开放式 |
| 合同生效日 | 2014-03-25 |
| 总份额 | 11.57亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要有以下四方面内容：1、资产配置策略在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在充分研究宏观经济因素的基础上，判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的研究、分析和风险评估，分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期，评估相关投资标的的投资价值，制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。2、债券投资策略本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。针对本基金主要投资标的的可转债，在投资策略上将根据可转债自身特点，分析发行主体赋予其可转债的各项条款，结合分析市场行情，在转股期内做出合理的投资决策。3、股票投资策略本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。4、存托凭证投资策略对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×20%＋沪深300指数收益率×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
