前海开源可转债债券 (000536.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5.79万 | 成立日期 | 2014-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1610元基金经理章俊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率83.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
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前海开源可转债债券(000536) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 13.23亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 14.27亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.25亿 | 12.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 17.60亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.16亿 | 15.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 20.77亿 | 15.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 22.52亿 | 16.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 21.90亿 | 16.42亿元 | -- |
