诺安优势行业混合A (000538.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,461.00 | 成立日期 | 2014-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8540元基金经理杨谷 、 吴博俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金诺安优势行业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安优势行业混合A(000538) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,465.05万 | 87.17% |
| (其中) 股票 | 6,465.05万 | 87.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 395.71万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 395.71万 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 545.79万 | 7.36% |
| 4 | 其他资产 | 10.06万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,102.86万 | 82.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.19万 | 4.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.13万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.03万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,387.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,627.00 | 0.01% |
| 金融业 | 283.00 | 0.00% |
加载中......
