诺安优势行业混合A (000538.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,461.00 | 成立日期 | 2014-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8540元基金经理杨谷 、 吴博俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金诺安优势行业混合C | ||||
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诺安优势行业混合A(000538) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 7,076.97万 | 8,747.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 6,723.10万 | 9,222.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,048.03万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.05亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.12亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 4,408.11万 | 4,553.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4,091.85万 | 4,302.68万元 | -- |
