诺安优势行业混合A (000538.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,461.00 | 成立日期 | 2014-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8540元基金经理杨谷 、 吴博俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金诺安优势行业混合C | ||||
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诺安优势行业混合A(000538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.28万元 | 1.20% | 9.71万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 246.32万元 | 1.20% | 41.05万元 | 0.20% |
| 2023-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 88.63万元 | 1.50% | 14.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 113.98万元 | 1.50% | 19.00万元 | 0.25% |
